| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 57.366,63 | 133.663,82 | 112.979,98 | 78.050,47 |
| 05.maio | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 9.463,50 | 10.260,33 | 9.463,50 | 10.260,33 |
| 05.maio | 2021 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 9.463,50 | 10.260,33 | 9.463,50 | 10.260,33 |
| 05.maio | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 298.404,84 | 305.366,43 | 298.707,02 | 305.064,25 |
| 05.maio | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 113.898,31 | 106.405,02 | 106.192,65 | 114.110,68 |
| 05.maio | 2021 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 4.900,50 | 10.234,00 | 7.181,50 | 7.953,00 |
| 05.maio | 2021 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 30.290,52 | 34.899,39 | 35.028,53 | 30.161,38 |
| 05.maio | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 184.506,53 | 198.961,41 | 192.514,37 | 190.953,57 |
| 05.maio | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 138.349,30 | 309,32 | 8.462,13 | 130.196,49 |
| 05.maio | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 279,07 | 309,32 | 279,07 | 309,32 |
| 05.maio | 2021 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 279,07 | 309,32 | 279,07 | 309,32 |
| 05.maio | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 138.070,23 | 0,00 | 8.183,06 | 129.887,17 |
| 05.maio | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 82.585,15 | 8.903,29 | 12.516,49 | 78.971,95 |
| 05.maio | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 29.681,05 | 8.903,29 | 6.643,22 | 31.941,12 |
| 05.maio | 2021 | 1129100 | PRÊMIOS DE SEGURO | 29.681,05 | 8.903,29 | 6.643,22 | 31.941,12 |
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