| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -38.257,49 | 0,00 | 9.460,38 | -47.717,87 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.617.237,04 | 112.746,30 | 159.808,44 | -1.664.299,18 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -129.378,96 | 9.019,71 | 12.784,68 | -133.143,93 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.709,06 | 1.709,06 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -127.350,84 | 128.495,07 | 131.430,79 | -130.286,56 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -116.577,99 | 116.558,87 | 115.525,88 | -115.545,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -88.249,20 | 81.710,58 | 81.283,01 | -87.821,63 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.156,15 | 1.156,15 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.855.441,42 | 3.749.851,77 | 3.343.522,82 | -1.449.112,47 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -10.593,00 | 12.155,40 | 6.808,40 | -5.246,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -634,44 | 0,00 | 0,00 | -634,44 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -29.368,87 | 29.373,67 | 31.320,60 | -31.315,80 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -9.194,44 | 5.503,54 | 8.782,74 | -12.473,64 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -52.077,02 | 34.991,45 | 44.254,62 | -61.340,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010107 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -45.317,98 | 45.317,98 | 44.040,49 | -44.040,49 |
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