| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2111203 | PIS | 17.539,83 | 17.539,86 | 12.133,05 | 12.133,02 |
| 05.maio | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.084,58 | 1.084,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.559.532,72 | 34.023,48 | 269.072,11 | 1.794.581,35 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.095.204,25 | 0,00 | 264.380,74 | 1.359.584,99 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 426.067,17 | 0,00 | 215.258,99 | 641.326,16 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 368.153,55 | 0,00 | 124.229,80 | 492.383,35 |
| 05.maio | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.494,45 | 3.494,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 198.398,61 | 225.608,08 | 148.568,84 | 121.359,37 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 198.398,61 | 225.608,08 | 148.568,84 | 121.359,37 |
| 05.maio | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 92.837,08 | 103.129,58 | 72.935,99 | 62.643,49 |
| 05.maio | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.207,54 | 17.207,54 | 7.065,86 | 7.065,86 |
| 05.maio | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.537,24 | 46.470,48 | 34.395,34 | 17.462,10 |
| 05.maio | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.816,75 | 58.800,48 | 34.171,65 | 34.187,92 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 135.989,12 | 338.196,33 | 354.804,94 | 152.597,73 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 135.989,12 | 324.803,55 | 341.412,16 | 152.597,73 |
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