| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 1.172.260,13 | 992.608,81 | 109.501,01 | 2.055.367,93 |
| 05.maio | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 50.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.230.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 05.maio | 2018 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 05.maio | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -498.467,40 | 0,00 | 166.155,80 | -664.623,20 |
| 05.maio | 2018 | 2 | PASSIVO | 50.771.485,04 | 4.008.179,11 | 4.301.304,60 | 51.064.610,53 |
| 05.maio | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.347.557,65 | 4.008.179,11 | 4.301.304,60 | 3.640.683,14 |
| 05.maio | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.832.193,05 | 1.667.024,93 | 1.995.564,37 | 3.160.732,49 |
| 05.maio | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.497.805,32 | 1.103.220,52 | 1.492.190,59 | 2.886.775,39 |
| 05.maio | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 450.510,50 | 450.510,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 450.510,50 | 450.510,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 512.205,43 | 615.192,09 | 553.854,54 | 450.867,88 |
| 05.maio | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 302.941,56 | 403.509,91 | 399.222,63 | 298.654,28 |
| 05.maio | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 52.585,14 | 53.891,48 | 52.398,86 | 51.092,52 |
| 05.maio | 2018 | 2111202 | FGTS | 139.138,90 | 139.166,26 | 89.015,42 | 88.988,06 |
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