| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 9.303.973,87 | 26.085.940,35 | 25.374.394,97 | 10.015.519,25 |
| 05.maio | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 8.876.004,49 | 13.119.408,19 | 12.409.502,89 | 9.585.909,79 |
| 05.maio | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.033,94 | 271.323,45 | 271.127,58 | 7.229,81 |
| 05.maio | 2018 | 1111100 | CAIXA | 2.073,94 | 102.831,06 | 102.635,19 | 2.269,81 |
| 05.maio | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 195.650,11 | 8.383.049,72 | 8.511.638,72 | 67.061,11 |
| 05.maio | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.673.320,44 | 4.465.035,02 | 3.626.736,59 | 9.511.618,87 |
| 05.maio | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 427.969,38 | 1.678,55 | 38,47 | 429.609,46 |
| 05.maio | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 427.969,38 | 1.678,55 | 38,47 | 429.609,46 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.964.853,61 | 12.964.853,61 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.964.853,61 | 12.964.853,61 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.338.249,47 | 4.945.306,58 | 5.827.292,50 | 5.456.263,55 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.521.379,07 | 2.421.925,15 | 2.436.487,31 | 2.506.816,91 |
| 05.maio | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.120.761,29 | 2.301.292,80 | 2.275.017,09 | 2.147.037,00 |
| 05.maio | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.120.761,29 | 2.301.292,80 | 2.275.017,09 | 2.147.037,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 400.617,78 | 120.632,35 | 161.470,22 | 359.779,91 |
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