| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000049 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -118.858,86 | 0,03 | 3.081.419,83 | -3.200.278,66 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000071 | ATOS POTENCIAIS | 260.613.636,46 | 2.843.915,32 | 9.042.355,42 | 254.415.196,36 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000081 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -260.613.636,46 | 9.042.355,42 | 2.843.915,32 | -254.415.196,36 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 64.894.475,68 | 28.296.194,43 | 28.098.695,10 | 65.091.975,01 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.849.740,86 | 8.424.212,63 | 7.619.617,86 | 5.654.335,63 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.105.847,86 | 1.103.979,09 | 1.240.867,57 | 3.968.959,38 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000115 | ALMOXARIFADO | 419.737,93 | 415.647,71 | 505.968,72 | 329.416,92 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 515.638,24 | 1.042.425,00 | 1.015.769,90 | 542.293,34 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000123 | IMOBILIZADO | 56.701.664,05 | 59.493,80 | 408.357,59 | 56.352.800,26 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -2.775.287,59 | 1.122.843,48 | 1.310.038,10 | -2.962.482,21 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.454.992,91 | 2.575.241,45 | 2.943.887,96 | -1.823.639,42 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -149.170,12 | 111.295,91 | 149.565,46 | -187.439,67 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -5.895.761,31 | 3.081.054,77 | 0,00 | -2.814.706,54 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.312.826,05 | 600.550,51 | 188.197,86 | -900.473,40 |
| 06.junho | 2024 | 0000000000000000000235 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.168.687,16 | 147.953,67 | 0,00 | -3.020.733,49 |
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