| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 000000000421210101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | -18.273.354,62 | 0,00 | 2.176.387,55 | -20.449.742,17 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000421210102 | INVESTIMENTOS | -8.727.425,46 | 96.090,44 | 879.050,33 | -9.510.385,35 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000421210103 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | -5.930.458,66 | 0,00 | 693.621,18 | -6.624.079,84 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000421210104 | SUBVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA | -1.472.235,20 | 0,00 | 174.265,82 | -1.646.501,02 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000421210105 | COMPROMISSO PCG | -8.482.723,17 | 0,00 | 1.009.354,53 | -9.492.077,70 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000433110101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | -675.028,10 | 0,00 | 53.175,20 | -728.203,30 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000433110102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | -1.916.057,99 | 110,00 | 223.607,87 | -2.139.555,86 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | -595,00 | 0,00 | 0,00 | -595,00 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | -1.678.850,51 | 3.254,36 | 213.106,29 | -1.888.702,44 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000433110199 | OUTROS SERVIÇOS | -10.978.171,54 | 702.615,08 | 1.411.189,16 | -11.686.745,62 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000433110204 | EXPLORAÇÃO COM ALUGUÉIS EVENTUAIS | -78.977,00 | 10.998,00 | 28.587,36 | -96.566,36 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.213,71 | 0,00 | 558,08 | -4.771,79 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.152.065,13 | 0,00 | 668.409,60 | -5.820.474,73 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000497110102 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | -3.329.827,27 | 0,00 | 0,00 | -3.329.827,27 |
| 10. outubro | 2024 | 000000000497210101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -22.147,24 | 0,00 | 0,00 | -22.147,24 |
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