| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000000008129102 | PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE | -3.621.761,85 | 0,00 | 875.624,70 | -4.497.386,55 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000008129103 | CONTRATOS | -173.338.407,73 | 829.953,61 | 0,00 | -172.508.454,12 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000008129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -347.750,28 | 0,00 | 0,00 | -347.750,28 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000111110101 | CAIXA | 3.357,35 | 818.527,47 | 818.212,38 | 3.672,44 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 93.563,16 | 10.766.859,90 | 10.814.058,63 | 46.364,43 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 63.747.201,92 | 6.854.895,57 | 5.757.658,68 | 64.844.438,81 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 657.120,74 | 221.577,72 | 277.875,82 | 600.822,64 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 805.710,43 | 645.819,58 | 775.576,17 | 675.953,84 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112110326 | REGIONAL SERGIPE | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 624.460,80 | 585.849,06 | 624.460,80 | 585.849,06 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.177.668,03 | 6.573.423,26 | 6.727.957,95 | 3.023.133,34 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.854,68 | 6,66 | 0,00 | -43.848,02 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 101.657,00 | 95.173,03 | 113.273,55 | 83.556,48 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.591,00 | 382.591,00 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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