| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 613.798,72 | 669.069,36 | 663.048,28 | 607.777,64 |
| 06.junho | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 7.028,37 | 251.323,95 | 250.603,32 | 6.307,74 |
| 06.junho | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.085.483,83 | 790.219,12 | 888.397,90 | 1.183.662,61 |
| 06.junho | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 573.092,49 | 790.041,33 | 881.648,45 | 664.699,61 |
| 06.junho | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 22.059,37 | 65.510,23 | 58.982,81 | 15.531,95 |
| 06.junho | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 82.654,34 | 547.527,73 | 546.846,62 | 81.973,23 |
| 06.junho | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 461.275,80 | 0,00 | 819,02 | 462.094,82 |
| 06.junho | 2017 | 21229 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 7.102,98 | 177.003,37 | 275.000,00 | 105.099,61 |
| 06.junho | 2017 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 06.junho | 2017 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 06.junho | 2017 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 512.391,34 | 177,79 | 6.209,45 | 518.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 512.391,34 | 177,79 | 6.209,45 | 518.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 582.154,05 | 44.386,16 | 20.839,04 | 558.606,93 |
| 06.junho | 2017 | 221 | PENDENTE | 582.154,05 | 44.386,16 | 20.839,04 | 558.606,93 |
| 06.junho | 2017 | 2212 | RECEITAS ANTECIPADAS | 582.154,05 | 44.386,16 | 20.839,04 | 558.606,93 |
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