| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 49.242.320,46 | 0,00 | 0,00 | 49.242.320,46 |
| 06.junho | 2017 | 1 | ATIVO | 108.914.616,87 | 77.644.392,57 | 71.937.571,65 | 114.621.437,79 |
| 06.junho | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 13.678.539,31 | 11.994,20 | 2.628.900,29 | 16.295.445,40 |
| 06.junho | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 18.420.856,99 | 28.336.945,29 | 28.385.795,95 | 18.372.006,33 |
| 06.junho | 2017 | 111 | DISPONÍVEL | 11.890.779,62 | 24.235.208,87 | 24.303.010,64 | 11.822.977,85 |
| 06.junho | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.378.388,28 | 12.195.833,98 | 12.269.667,41 | 11.304.554,85 |
| 06.junho | 2017 | 11111 | CAIXA | 7.241,52 | 275.205,09 | 275.091,90 | 7.354,71 |
| 06.junho | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 134.571,70 | 8.844.212,44 | 8.881.618,11 | 97.166,03 |
| 06.junho | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.236.575,06 | 3.076.416,45 | 3.112.957,40 | 11.200.034,11 |
| 06.junho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 512.391,34 | 6.209,45 | 177,79 | 518.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 512.391,34 | 6.209,45 | 177,79 | 518.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.033.165,44 | 12.033.165,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.033.165,44 | 12.033.165,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.530.077,37 | 4.101.736,42 | 4.082.785,31 | 6.549.028,48 |
| 06.junho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.759.494,91 | 2.278.070,46 | 2.386.697,08 | 2.650.868,29 |
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