| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 459.501,61 | 0,00 | 1.560,50 | 457.941,11 |
| 06.junho | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 10.583,92 | 46.329,58 | 41.761,45 | 15.152,05 |
| 06.junho | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 32.446,46 | 0,00 | 1.650,50 | 30.795,96 |
| 06.junho | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 141.252,91 | 287.271,88 | 291.605,22 | 136.919,57 |
| 06.junho | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 141.252,91 | 287.271,88 | 291.605,22 | 136.919,57 |
| 06.junho | 2017 | 1129 | DÉBITOS DIVERSOS | 193.511,59 | 250.679,63 | 248.041,06 | 196.150,16 |
| 06.junho | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 47.714,20 | 109.132,29 | 102.955,90 | 53.890,59 |
| 06.junho | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 372,84 | 497,12 | 372,84 | 497,12 |
| 06.junho | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 14.434,67 | 14.556,37 | 14.434,67 | 14.556,37 |
| 06.junho | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 130.989,88 | 126.493,85 | 130.277,65 | 127.206,08 |
| 06.junho | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.158.785,43 | 27.899,89 | 0,00 | 1.186.685,32 |
| 06.junho | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.624.212,97 | 0,00 | 1.477.613,61 | 9.101.826,58 |
| 06.junho | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.158.785,43 | 27.899,89 | 0,00 | 1.186.685,32 |
| 06.junho | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.624.212,97 | 0,00 | 1.477.613,61 | 9.101.826,58 |
| 06.junho | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 7.624.212,97 | 0,00 | 1.477.613,61 | 9.101.826,58 |
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