| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 492.383,35 | 4.795,87 | 100.839,67 | 588.427,15 |
| 06.junho | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.527,77 | 3.527,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.359,37 | 178.684,68 | 223.454,69 | 166.129,38 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121.359,37 | 178.684,68 | 223.454,69 | 166.129,38 |
| 06.junho | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.643,49 | 90.133,78 | 99.632,31 | 72.142,02 |
| 06.junho | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.065,86 | 7.065,86 | 14.096,91 | 14.096,91 |
| 06.junho | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.462,10 | 47.306,41 | 50.796,19 | 20.951,88 |
| 06.junho | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.187,92 | 34.178,63 | 58.929,28 | 58.938,57 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 152.597,73 | 401.538,40 | 373.570,06 | 124.629,39 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 152.597,73 | 346.813,57 | 318.845,23 | 124.629,39 |
| 06.junho | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 54.724,83 | 54.724,83 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 479.950,65 | 1.175.564,85 | 1.295.361,50 | 599.747,30 |
| 06.junho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 17.437,48 | 1.129.279,22 | 1.197.681,25 | 85.839,51 |
| 06.junho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 408.519,77 | 408.519,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 6.966,64 | 479.728,48 | 479.728,48 | 6.966,64 |
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