| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 105.714,36 | 248.034,69 | 234.684,09 | 119.064,96 |
| 06.junho | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 240.503,60 | 330.268,61 | 334.079,42 | 236.692,79 |
| 06.junho | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 52.952,71 | 101.190,56 | 105.402,13 | 48.741,14 |
| 06.junho | 2018 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 1.051,54 | 7.673,20 | 7.543,39 | 1.181,35 |
| 06.junho | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 35.833,19 | 67.272,05 | 71.560,34 | 31.544,90 |
| 06.junho | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 445,00 | 475,65 | 445,00 | 475,65 |
| 06.junho | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 445,00 | 475,65 | 445,00 | 475,65 |
| 06.junho | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.220,87 | 8.934,69 | 8.885,20 | 8.270,36 |
| 06.junho | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 8.220,87 | 8.934,69 | 8.885,20 | 8.270,36 |
| 06.junho | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 178.885,02 | 219.667,71 | 219.347,09 | 179.205,64 |
| 06.junho | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 254.032,35 | 0,00 | 21.383,60 | 232.648,75 |
| 06.junho | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 06.junho | 2018 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 06.junho | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 211.278,68 | 0,00 | 21.383,60 | 189.895,08 |
| 06.junho | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.533,79 | 6.456,95 | 0,00 | 7.990,74 |
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