| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 429.609,46 | 1.698,30 | 38,60 | 431.269,16 |
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.300.531,84 | 11.300.531,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.300.531,84 | 11.300.531,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.456.263,55 | 5.541.435,64 | 4.673.763,48 | 6.323.935,71 |
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.506.816,91 | 2.496.021,48 | 2.470.834,68 | 2.532.003,71 |
| 06.junho | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.147.037,00 | 2.372.967,72 | 2.306.310,58 | 2.213.694,14 |
| 06.junho | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.147.037,00 | 2.372.967,72 | 2.306.310,58 | 2.213.694,14 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 359.779,91 | 123.053,76 | 164.524,10 | 318.309,57 |
| 06.junho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.645.526,42 | 1.871.822,78 | 1.068.148,39 | 2.449.200,81 |
| 06.junho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 164.394,64 | 482.092,01 | 349.450,61 | 297.036,04 |
| 06.junho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 11.060,00 | 477.526,81 | 477.666,81 | 10.920,00 |
| 06.junho | 2018 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 11.060,00 | 62.315,07 | 62.455,07 | 10.920,00 |
| 06.junho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.406.201,85 | 687.184,92 | 0,00 | 2.093.386,77 |
| 06.junho | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 63.869,93 | 225.019,04 | 241.030,97 | 47.858,00 |
| 06.junho | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 37.841,50 | 49.682,75 | 39.107,88 | 48.416,37 |
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