| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 34991010201 | TARIFAS BANCRIAS | 11.876,36 | 1.207,20 | 39,79 | 13.043,77 |
| 07.julho | 2023 | 34991010202 | TAXAS ADMINISTRATIVAS | 32.815,08 | 4.942,61 | 32,69 | 37.725,00 |
| 07.julho | 2023 | 35 | TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 353 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 3531 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 35311 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 3531101 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 353110101 | CONTRIBUIES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 35311010101 | CONTRIBUIES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 450.702,11 | 72.794,16 | 0,00 | 523.496,27 |
| 07.julho | 2023 | 36 | DESVALORIZAO E PERDAS DE ATIVOS | 210.946,41 | 0,00 | 0,00 | 210.946,41 |
| 07.julho | 2023 | 361 | REAVALIAO, REDUO A VALOR RECUPERVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 187.871,00 | 0,00 | 0,00 | 187.871,00 |
| 07.julho | 2023 | 3617 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 187.871,00 | 0,00 | 0,00 | 187.871,00 |
| 07.julho | 2023 | 36171 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 187.871,00 | 0,00 | 0,00 | 187.871,00 |
| 07.julho | 2023 | 3617101 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 187.871,00 | 0,00 | 0,00 | 187.871,00 |
| 07.julho | 2023 | 361710101 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS | 187.871,00 | 0,00 | 0,00 | 187.871,00 |
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