| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 9.798.994,73 | 21.221.639,51 | 21.594.948,05 | 9.425.686,19 |
| 06.junho | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.332.262,95 | 10.673.614,65 | 11.048.620,04 | 8.957.257,56 |
| 06.junho | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.988,06 | 229.410,98 | 229.563,36 | 6.835,68 |
| 06.junho | 2019 | 1111100 | CAIXA | 2.028,06 | 86.371,13 | 86.523,51 | 1.875,68 |
| 06.junho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 127.772,18 | 7.216.693,97 | 7.225.222,72 | 119.243,43 |
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.197.502,71 | 3.227.509,70 | 3.593.833,96 | 8.831.178,45 |
| 06.junho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 466.731,78 | 1.732,59 | 35,74 | 468.428,63 |
| 06.junho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 466.731,78 | 1.732,59 | 35,74 | 468.428,63 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.292,27 | 10.546.292,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.546.292,27 | 10.546.292,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.901.380,47 | 4.556.252,18 | 4.133.477,36 | 8.324.155,29 |
| 06.junho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.883.221,41 | 2.586.935,42 | 2.641.086,89 | 2.829.069,94 |
| 06.junho | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.311.772,06 | 2.449.377,16 | 2.480.254,47 | 2.280.894,75 |
| 06.junho | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.311.772,06 | 2.449.377,16 | 2.480.254,47 | 2.280.894,75 |
| 06.junho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 571.449,35 | 137.558,26 | 160.832,42 | 548.175,19 |
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