| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -510.373,21 | 332.936,33 | 354.616,28 | -532.053,16 |
| 07.julho | 2023 | 21811010102 | REFEIES - DEPSITOS CARTES | -15.159,12 | 40.377,23 | 38.486,17 | -13.268,06 |
| 07.julho | 2023 | 21811010103 | EXCURSO | -25.450,00 | 27.186,00 | 35.890,00 | -34.154,00 |
| 07.julho | 2023 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -97.436,40 | 196.159,25 | 280.240,11 | -181.517,26 |
| 07.julho | 2023 | 21811010105 | ENSINO | -315.892,19 | 68.327,85 | 0,00 | -247.564,34 |
| 07.julho | 2023 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -56.435,50 | 886,00 | 0,00 | -55.549,50 |
| 07.julho | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUVEIS | -1.311.111,46 | 201.525,97 | 0,00 | -1.109.585,49 |
| 07.julho | 2023 | 21881 | VALORES RESTITUVEIS | -1.311.111,46 | 201.525,97 | 0,00 | -1.109.585,49 |
| 07.julho | 2023 | 2188101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -1.311.111,46 | 201.525,97 | 0,00 | -1.109.585,49 |
| 07.julho | 2023 | 218810101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 07.julho | 2023 | 21881010101 | VALORES RESTITUVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 07.julho | 2023 | 218810102 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.209.155,74 | 201.525,97 | 0,00 | -1.007.629,77 |
| 07.julho | 2023 | 21881010201 | REPASSE DE QUOTAS AOS REGIONAIS | -1.209.155,74 | 201.525,97 | 0,00 | -1.007.629,77 |
| 07.julho | 2023 | 2189 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -403.307,85 | 153.313,82 | 155.560,93 | -405.554,96 |
| 07.julho | 2023 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -403.307,85 | 153.313,82 | 155.560,93 | -405.554,96 |
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