| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 468.867,11 | 468.867,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 643.222,18 | 585.069,59 | 587.234,64 | 645.387,23 |
| 06.junho | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 422.818,83 | 422.818,83 | 440.945,81 | 440.945,81 |
| 06.junho | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 47.005,82 | 47.005,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2111202 | FGTS | 207.608,81 | 101.603,83 | 84.857,04 | 190.862,02 |
| 06.junho | 2020 | 2111203 | PIS | 12.794,54 | 12.794,54 | 13.579,40 | 13.579,40 |
| 06.junho | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 846,57 | 846,57 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 885.933,44 | 176.287,35 | 330.721,70 | 1.040.367,79 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 673.461,93 | 132.331,66 | 246.858,44 | 787.988,71 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 658.827,55 | 44.530,55 | 113.365,63 | 727.662,63 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 495.900,97 | 33.605,76 | 85.363,59 | 547.658,80 |
| 06.junho | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.575,94 | 15.575,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 100.893,83 | 150.232,51 | 79.626,71 | 30.288,03 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 100.893,83 | 150.232,51 | 79.626,71 | 30.288,03 |
| 06.junho | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.589,48 | 49.391,79 | 35.864,76 | 13.062,45 |
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