| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.840.874,21 | 11.426.184,24 | 12.043.562,35 | 11.223.496,10 |
| 06.junho | 2020 | 11111 | CAIXA | 4.881,55 | 608,11 | 100,00 | 5.389,66 |
| 06.junho | 2020 | 1111100 | CAIXA | 1.121,55 | 608,11 | 100,00 | 1.629,66 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 352.304,90 | 7.428.518,99 | 7.166.318,49 | 614.505,40 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.483.687,76 | 3.997.057,14 | 4.877.143,86 | 10.603.601,04 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 527.304,25 | 1.204,48 | 42,40 | 528.466,33 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 527.304,25 | 1.204,48 | 42,40 | 528.466,33 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.427.388,72 | 11.427.388,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.427.388,72 | 11.427.388,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.417.300,18 | 2.447.369,26 | 2.993.914,66 | 3.870.754,78 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.754.856,57 | 1.072.033,82 | 1.210.487,98 | 1.616.402,41 |
| 06.junho | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.052.572,41 | 1.051.933,82 | 1.131.205,24 | 973.300,99 |
| 06.junho | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.052.572,41 | 1.051.933,82 | 1.131.205,24 | 973.300,99 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 702.284,16 | 20.100,00 | 79.282,74 | 643.101,42 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.088.551,36 | 84.655,93 | 756.140,17 | 1.417.067,12 |
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