| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.539.819,23 | 1.724.700,42 | 1.939.551,59 | 3.754.670,40 |
| 08.agosto | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.255.488,89 | 1.166.619,61 | 1.327.463,12 | 3.416.332,40 |
| 08.agosto | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 463.698,67 | 463.698,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 463.698,67 | 463.698,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 436.833,08 | 574.079,54 | 553.875,74 | 416.629,28 |
| 08.agosto | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 283.276,50 | 411.267,64 | 391.284,34 | 263.293,20 |
| 08.agosto | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 50.655,49 | 51.959,36 | 52.599,70 | 51.295,83 |
| 08.agosto | 2018 | 2111202 | FGTS | 90.392,61 | 97.312,32 | 96.643,17 | 89.723,46 |
| 08.agosto | 2018 | 2111203 | PIS | 12.508,48 | 12.508,49 | 12.316,80 | 12.316,79 |
| 08.agosto | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.031,73 | 1.031,73 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.908.818,71 | 120.125,61 | 173.550,35 | 1.962.243,45 |
| 08.agosto | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.438.722,45 | 94.211,39 | 134.535,16 | 1.479.046,22 |
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 909.837,10 | 5.057,12 | 132.679,69 | 1.037.459,67 |
| 08.agosto | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 685.413,87 | 4.547,03 | 100.901,37 | 781.768,21 |
| 08.agosto | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.658,67 | 3.658,67 | 0,00 |
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