| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.998.134,40 | 11.998.134,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.851.661,24 | 5.382.868,70 | 5.374.935,23 | 5.859.594,71 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.561.693,34 | 2.628.416,45 | 2.495.003,82 | 2.695.105,97 |
| 08.agosto | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.157.114,35 | 2.444.085,40 | 2.319.185,27 | 2.282.014,48 |
| 08.agosto | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.157.114,35 | 2.444.085,40 | 2.319.185,27 | 2.282.014,48 |
| 08.agosto | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 404.578,99 | 184.331,05 | 175.818,55 | 413.091,49 |
| 08.agosto | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.911.905,24 | 1.634.084,75 | 1.720.916,70 | 1.825.073,29 |
| 08.agosto | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 182.724,54 | 575.868,98 | 381.609,79 | 376.983,73 |
| 08.agosto | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 11.060,00 | 475.619,98 | 475.899,98 | 10.780,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 11.060,00 | 61.761,52 | 62.041,52 | 10.780,00 |
| 08.agosto | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.718.120,70 | 369.035,72 | 649.846,86 | 1.437.309,56 |
| 08.agosto | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 213.560,07 | 213.560,07 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 69.901,63 | 10.780,46 | 22.077,35 | 58.604,74 |
| 08.agosto | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 69.901,63 | 10.780,46 | 22.077,35 | 58.604,74 |
| 08.agosto | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
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