| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 44.857,61 | 104.943,72 | 108.324,86 | 41.476,47 |
| 08.agosto | 2018 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 289,18 | 8.936,01 | 8.213,92 | 1.011,27 |
| 08.agosto | 2018 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 32.552,70 | 71.206,33 | 70.574,39 | 33.184,64 |
| 08.agosto | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 570,78 | 539,07 | 570,78 | 539,07 |
| 08.agosto | 2018 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 570,78 | 539,07 | 570,78 | 539,07 |
| 08.agosto | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 14.302,30 | 14.863,92 | 14.966,63 | 14.199,59 |
| 08.agosto | 2018 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 14.302,30 | 14.863,92 | 14.966,63 | 14.199,59 |
| 08.agosto | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 183.599,76 | 217.616,07 | 220.720,96 | 180.494,87 |
| 08.agosto | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 232.648,75 | 0,00 | 0,00 | 232.648,75 |
| 08.agosto | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 08.agosto | 2018 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 42.753,67 | 0,00 | 0,00 | 42.753,67 |
| 08.agosto | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 189.895,08 | 0,00 | 0,00 | 189.895,08 |
| 08.agosto | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.771,49 | 2.079,40 | 0,00 | 20.850,89 |
| 08.agosto | 2018 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 15.968,85 | 0,00 | 0,00 | 15.968,85 |
| 08.agosto | 2018 | 1129100 | PRÊMIOS DE SEGURO | 15.968,85 | 0,00 | 0,00 | 15.968,85 |
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