| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.983.126,65 | 144.938,15 | 179.679,33 | 2.017.867,83 |
| 08.agosto | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.494.450,10 | 109.822,57 | 135.258,95 | 1.519.886,48 |
| 08.agosto | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 927.838,78 | 9.198,83 | 131.894,58 | 1.050.534,53 |
| 08.agosto | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 698.573,32 | 6.973,98 | 99.282,86 | 790.882,20 |
| 08.agosto | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.598,67 | 3.598,67 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 113.819,15 | 141.189,80 | 167.226,06 | 139.855,41 |
| 08.agosto | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 113.819,15 | 141.189,80 | 167.226,06 | 139.855,41 |
| 08.agosto | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.074,41 | 68.126,05 | 75.777,45 | 64.725,81 |
| 08.agosto | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.202,81 | 6.287,64 | 9.320,81 | 9.235,98 |
| 08.agosto | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.559,85 | 33.764,90 | 40.319,42 | 24.114,37 |
| 08.agosto | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.982,08 | 33.011,21 | 41.808,38 | 41.779,25 |
| 08.agosto | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 155.240,27 | 344.009,53 | 289.096,06 | 100.326,80 |
| 08.agosto | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 155.240,27 | 332.533,33 | 277.619,86 | 100.326,80 |
| 08.agosto | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 11.476,20 | 11.476,20 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.226.751,94 | 517.878,64 | 661.707,88 | 2.370.581,18 |
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