| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 1111100 | CAIXA | 5.435,66 | 104.849,41 | 107.460,30 | 2.824,77 |
| 08.agosto | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 70.160,43 | 7.901.417,64 | 7.839.130,25 | 132.447,82 |
| 08.agosto | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.882.914,51 | 4.120.427,31 | 3.676.043,85 | 9.327.297,97 |
| 08.agosto | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 495.403,16 | 17.852,21 | 40,79 | 513.214,58 |
| 08.agosto | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 495.403,16 | 17.852,21 | 40,79 | 513.214,58 |
| 08.agosto | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.158.776,10 | 12.158.776,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.158.776,10 | 12.158.776,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.320.440,58 | 4.380.115,14 | 4.656.921,22 | 8.043.634,50 |
| 08.agosto | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.945.683,44 | 2.725.618,51 | 2.681.944,46 | 2.989.357,49 |
| 08.agosto | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.336.442,06 | 2.567.256,10 | 2.510.240,60 | 2.393.457,56 |
| 08.agosto | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.336.442,06 | 2.567.256,10 | 2.510.240,60 | 2.393.457,56 |
| 08.agosto | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 609.241,38 | 158.362,41 | 171.703,86 | 595.899,93 |
| 08.agosto | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.015.472,33 | 630.834,03 | 893.944,84 | 3.752.361,52 |
| 08.agosto | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 118.081,94 | 216.490,15 | 185.543,23 | 149.028,86 |
| 08.agosto | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 10.825,16 | 63.283,18 | 63.283,18 | 10.825,16 |
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