| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 37.751.060,29 | 11.090.827,29 | 9.702.309,88 | 39.139.577,70 |
| 06.junho | 2022 | 1111101 | CAIXA | 1.810,12 | 298.622,29 | 298.074,27 | 2.358,14 |
| 06.junho | 2022 | 111110101 | CAIXA | 1.810,12 | 298.622,29 | 298.074,27 | 2.358,14 |
| 06.junho | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 273.103,04 | 6.515.663,02 | 6.456.696,40 | 332.069,66 |
| 06.junho | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 273.103,04 | 6.515.663,02 | 6.456.696,40 | 332.069,66 |
| 06.junho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 37.476.147,13 | 4.276.541,98 | 2.947.539,21 | 38.805.149,90 |
| 06.junho | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 37.476.147,13 | 4.276.541,98 | 2.947.539,21 | 38.805.149,90 |
| 06.junho | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 3.225.936,45 | 6.193.303,12 | 6.093.750,47 | 3.325.489,10 |
| 06.junho | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.280.285,82 | 958.366,68 | 877.621,22 | 1.361.031,28 |
| 06.junho | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.280.285,82 | 958.366,68 | 877.621,22 | 1.361.031,28 |
| 06.junho | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 620.125,46 | 202.200,06 | 258.513,54 | 563.811,98 |
| 06.junho | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 620.125,46 | 202.200,06 | 258.513,54 | 563.811,98 |
| 06.junho | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 32.562,28 | 158.043,86 | 13.692,21 | 176.913,93 |
| 06.junho | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 32.562,28 | 158.043,86 | 13.692,21 | 176.913,93 |
| 06.junho | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 31.043,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 31.043,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
