| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.867.987,15 | 1.998.698,97 | 2.110.200,19 | 2.979.488,37 |
| 08.agosto | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.986.751,17 | 678.617,99 | 801.488,35 | 2.109.621,53 |
| 08.agosto | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 383.816,38 | 383.816,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 383.816,38 | 383.816,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 203.356,92 | 211.076,85 | 216.065,62 | 208.345,69 |
| 08.agosto | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 81.118,74 | 86.476,56 | 89.731,33 | 84.373,51 |
| 08.agosto | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 42.376,31 | 43.699,86 | 46.065,82 | 44.742,27 |
| 08.agosto | 2021 | 2111202 | FGTS | 79.861,87 | 79.861,87 | 79.229,91 | 79.229,91 |
| 08.agosto | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.038,56 | 1.038,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.180.007,16 | 82.958,22 | 114.587,68 | 1.211.636,62 |
| 08.agosto | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.092.599,22 | 76.813,16 | 106.099,70 | 1.121.885,76 |
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 603.387,09 | 0,00 | 86.252,13 | 689.639,22 |
| 08.agosto | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 558.691,75 | 0,00 | 79.863,08 | 638.554,83 |
| 08.agosto | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 766,54 | 766,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 59.855,51 | 51.820,24 | 74.275,46 | 82.310,73 |
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