| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 82.995,11 | 77.625,57 | 70.555,10 | 90.065,58 |
| 08.agosto | 2021 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 91.944,41 | 98.571,43 | 109.978,17 | 80.537,67 |
| 08.agosto | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.010,20 | 0,00 | 3.010,20 |
| 08.agosto | 2021 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.010,20 | 0,00 | 3.010,20 |
| 08.agosto | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 303.513,44 | 269.639,25 | 269.130,93 | 304.021,76 |
| 08.agosto | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 119.425,92 | 65.115,46 | 71.671,88 | 112.869,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1127101 | DÉBITOS DE SERVIDORES - REFEIÇÕES | 8.639,50 | 8.583,00 | 8.716,00 | 8.506,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 30.161,38 | 35.056,07 | 35.056,07 | 30.161,38 |
| 08.agosto | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 184.087,52 | 204.523,79 | 197.459,05 | 191.152,26 |
| 08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 160.449,62 | 85,50 | 385,00 | 160.150,12 |
| 08.agosto | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 385,00 | 85,50 | 385,00 | 85,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1128100 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 385,00 | 85,50 | 385,00 | 85,50 |
| 08.agosto | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 160.064,62 | 0,00 | 0,00 | 160.064,62 |
| 08.agosto | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 75.428,37 | 2.670,12 | 12.888,51 | 65.209,98 |
| 08.agosto | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 38.145,88 | 0,16 | 6.592,90 | 31.553,14 |
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