| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 5.526.474,07 | 262.710,70 | 0,00 | 5.789.184,77 |
| 09.setembro | 2020 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.881.907,77 | 0,00 | 0,00 | 55.881.907,77 |
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.794.580,42 | 0,00 | 186.272,95 | -5.980.853,37 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 81.266.931,45 | 5.873.274,93 | 5.931.459,41 | 81.325.115,93 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.868.276,69 | 5.873.274,93 | 5.931.459,41 | 3.926.461,17 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.861.505,04 | 2.256.050,57 | 2.522.033,96 | 3.127.488,43 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.432.142,20 | 950.785,78 | 999.715,62 | 2.481.072,04 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 373.579,11 | 373.579,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 373.579,11 | 373.579,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 526.303,16 | 472.512,54 | 406.576,09 | 460.366,71 |
| 09.setembro | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 318.580,65 | 318.580,65 | 291.049,49 | 291.049,49 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 38.607,73 | 38.649,08 | 38.401,15 | 38.359,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2111202 | FGTS | 159.285,05 | 104.952,05 | 67.593,37 | 121.926,37 |
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