| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 67.251.191,87 | 31.035,00 | 50.000,00 | 67.270.156,87 |
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 79.346.309,79 | 28.619.296,93 | 27.593.875,26 | 80.371.731,46 |
| 09.setembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 19.956.356,73 | 28.174.766,00 | 27.310.865,60 | 20.820.257,13 |
| 09.setembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 15.166.103,56 | 24.331.031,21 | 23.386.756,92 | 16.110.377,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 14.635.254,26 | 12.104.729,91 | 11.227.069,80 | 15.512.914,37 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 1.411,28 | 23.972,20 | 22.827,65 | 2.555,83 |
| 09.setembro | 2020 | 1111100 | CAIXA | 1.411,28 | 23.972,20 | 22.827,65 | 2.555,83 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 575.380,84 | 7.234.921,12 | 7.268.940,51 | 541.361,45 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.058.462,14 | 4.845.836,59 | 3.935.301,64 | 14.968.997,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 530.849,30 | 66.694,46 | 80,28 | 597.463,48 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 530.849,30 | 66.694,46 | 80,28 | 597.463,48 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.159.606,84 | 12.159.606,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.159.606,84 | 12.159.606,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.790.253,17 | 3.843.734,79 | 3.924.108,68 | 4.709.879,28 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.154.819,24 | 1.721.308,32 | 1.689.907,48 | 2.186.220,08 |
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