| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 8.013,32 | 59.969,04 | 51.955,72 |
| 09.setembro | 2020 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 | 51.955,72 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.006.771,65 | 3.617.224,36 | 3.409.425,45 | 798.972,74 |
| 09.setembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.608.662,30 | 2.608.662,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.608.662,30 | 2.608.662,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.608.662,30 | 2.608.662,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 134.892,90 | 692.915,67 | 667.918,10 | 109.895,33 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 116.060,10 | 19.259,40 | 13.094,63 | 109.895,33 |
| 09.setembro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 616.068,27 | 616.068,27 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2122302 | AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS - PEU | 0,00 | 616.068,27 | 616.068,27 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 18.832,80 | 57.588,00 | 38.755,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 583.426,15 | 42,87 | 14.292,63 | 597.675,91 |
| 09.setembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 583.426,15 | 42,87 | 14.292,63 | 597.675,91 |
| 09.setembro | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 288.452,60 | 315.603,52 | 118.552,42 | 91.401,50 |
| 09.setembro | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 288.452,60 | 315.603,52 | 118.552,42 | 91.401,50 |
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