| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 09.setembro | 2022 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 09.setembro | 2022 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.374,80 | 0,00 | 0,00 | 9.374,80 |
| 09.setembro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 542.428,20 | 26.849,50 | 72,42 | 569.205,28 |
| 09.setembro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 542.428,20 | 26.849,50 | 72,42 | 569.205,28 |
| 09.setembro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 324.858,45 | 2.256,74 | 72,42 | 327.042,77 |
| 09.setembro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 324.858,45 | 2.256,74 | 72,42 | 327.042,77 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 41.509,44 | 280,61 | 0,00 | 41.790,05 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 41.900,67 | 320,20 | 71,97 | 42.148,90 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 5.800,69 | 41,93 | 0,00 | 5.842,62 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 32.290,66 | 224,71 | 0,00 | 32.515,37 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 4.830,56 | 34,18 | 0,00 | 4.864,74 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 129.734,19 | 875,06 | 0,00 | 130.609,25 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 66.601,16 | 465,22 | 0,00 | 67.066,38 |
| 09.setembro | 2022 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 313,19 | 2,04 | 0,45 | 314,78 |
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