| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.006.876,49 | 2.626.414,45 | 887.494,84 | 2.745.796,10 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 549.001,26 | 239.893,59 | 227.314,49 | 561.580,36 |
| 09.setembro | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 549.001,26 | 239.893,59 | 227.314,49 | 561.580,36 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010101 | REFEIÇÕES | 1.216,35 | 2.154,03 | 3.370,38 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 0,00 | 1.393,80 | 0,00 | 1.393,80 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 4.439,16 | 83.511,10 | 79.203,62 | 8.746,64 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 744,80 | 13.384,10 | 13.284,18 | 844,72 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 184.482,15 | 47.127,44 | 68.849,60 | 162.759,99 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 133.509,30 | 67.511,68 | 47.589,77 | 153.431,21 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010121 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 46.964,00 | 415,00 | 415,00 | 46.964,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 161.609,00 | 21.974,44 | 14.601,94 | 168.981,50 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 6.371,00 | 1.749,00 | 0,00 | 8.120,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 9.655,50 | 673,00 | 0,00 | 10.328,50 |
| 09.setembro | 2022 | 11211010125 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -162.267,91 | 1.751.826,81 | 43.110,01 | 1.546.448,89 |
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