| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 21711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 40.000,00 | -241.787,80 |
| 10.outubro | 2023 | 2171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 40.000,00 | -241.787,80 |
| 10.outubro | 2023 | 217110101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 40.000,00 | -241.787,80 |
| 10.outubro | 2023 | 21711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -201.787,80 | 0,00 | 40.000,00 | -241.787,80 |
| 10.outubro | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.545.989,36 | 734.636,63 | 451.942,75 | -1.263.295,48 |
| 10.outubro | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -485.293,83 | 341.002,19 | 257.780,35 | -402.071,99 |
| 10.outubro | 2023 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -485.293,83 | 341.002,19 | 257.780,35 | -402.071,99 |
| 10.outubro | 2023 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | -485.293,83 | 341.002,19 | 257.780,35 | -402.071,99 |
| 10.outubro | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | -485.293,83 | 341.002,19 | 257.780,35 | -402.071,99 |
| 10.outubro | 2023 | 21811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -13.666,93 | 38.678,70 | 39.500,85 | -14.489,08 |
| 10.outubro | 2023 | 21811010103 | EXCURSÃO | -87.288,25 | 87.288,25 | 1.350,00 | -1.350,00 |
| 10.outubro | 2023 | 21811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -219.943,06 | 159.947,20 | 216.929,50 | -276.925,36 |
| 10.outubro | 2023 | 21811010105 | ENSINO | -110.176,09 | 55.088,04 | 0,00 | -55.088,05 |
| 10.outubro | 2023 | 21811010110 | TURISMO SOCIAL | -54.219,50 | 0,00 | 0,00 | -54.219,50 |
| 10.outubro | 2023 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -706.533,55 | 201.525,97 | 0,00 | -505.007,58 |
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