| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.669,93 | 8.580,30 | 18.173,91 | 30.263,54 |
| 11.novembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.217.169,99 | 1.684.231,51 | 1.379.993,70 | 912.932,18 |
| 11.novembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.165.214,27 | 1.679.393,35 | 1.325.155,54 | 810.976,46 |
| 11.novembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 4.838,16 | 54.838,16 | 101.955,72 |
| 11.novembro | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 11.novembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.213.694,77 | 4.414.091,66 | 9.097.172,29 | 5.896.775,40 |
| 11.novembro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.841.069,40 | 7.879.218,57 | 5.038.149,17 |
| 11.novembro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.841.069,40 | 7.879.218,57 | 5.038.149,17 |
| 11.novembro | 2021 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.841.069,40 | 7.879.218,57 | 5.038.149,17 |
| 11.novembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 110.774,68 | 1.137.667,11 | 1.026.892,43 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 29.449,68 | 88.893,65 | 59.443,97 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 911.831,46 | 911.831,46 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2122302 | AN - C/ ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS - PEU | 0,00 | 40.348,92 | 40.348,92 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 81.325,00 | 136.942,00 | 55.617,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 19.705,00 | 19.705,00 | 0,00 |
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