| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 82.585,74 | 90.931,23 | 90.315,92 | 81.970,43 |
| 11.novembro | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 42.371,42 | 41.778,23 | 47.897,84 | 48.491,03 |
| 11.novembro | 2021 | 2111202 | FGTS | 79.993,77 | 79.993,77 | 106.042,92 | 106.042,92 |
| 11.novembro | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.302,12 | 1.302,12 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 337,00 | 557,00 | 220,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.227.188,37 | 66.135,54 | 115.965,44 | 1.277.018,27 |
| 11.novembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.136.285,53 | 61.236,62 | 107.375,41 | 1.182.424,32 |
| 11.novembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 859.200,59 | 4.672,74 | 85.697,61 | 940.225,46 |
| 11.novembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 795.556,10 | 4.326,63 | 79.349,66 | 870.579,13 |
| 11.novembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 749,09 | 749,09 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 71.865,99 | 62.047,92 | 70.799,19 | 80.617,26 |
| 11.novembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 71.865,99 | 62.047,92 | 70.799,19 | 80.617,26 |
| 11.novembro | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.990,97 | 28.990,97 | 28.078,80 | 28.078,80 |
| 11.novembro | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.714,59 | 1.989,04 | 3.026,33 | 4.751,88 |
| 11.novembro | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.490,50 | 22.487,61 | 21.520,15 | 17.523,04 |
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