| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 32.721,56 | 221,65 | 0,00 | 32.943,21 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 4.896,07 | 33,24 | 0,00 | 4.929,31 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 131.476,08 | 856,81 | 0,00 | 132.332,89 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 67.715,64 | 652,68 | 0,00 | 68.368,32 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 316,52 | 2,16 | 0,48 | 318,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 13,35 | 0,09 | 0,00 | 13,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.050,10 | 6,84 | 0,00 | 1.056,94 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 839,79 | 5,72 | 0,00 | 845,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 242.162,51 | 0,00 | 5.587,11 | 236.575,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 242.162,51 | 0,00 | 5.587,11 | 236.575,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 242.162,51 | 0,00 | 5.587,11 | 236.575,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 87.590,40 | 168.085,21 | 171.106,70 | 84.568,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 87.590,40 | 168.085,21 | 171.106,70 | 84.568,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 87.590,40 | 167.534,91 | 170.556,40 | 84.568,91 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 87.590,40 | 167.534,91 | 170.556,40 | 84.568,91 |
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