| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 222.924,96 | 13.145.633,14 | 13.064.160,01 | 304.398,09 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 22.932,65 | 12.504.205,20 | 12.416.537,85 | 110.600,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 127.304,82 | 103.879,88 | 94.053,16 | 137.131,54 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 23.639,52 | 215.898,01 | 199.569,00 | 39.968,53 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 49.047,97 | 321.650,05 | 354.000,00 | 16.698,02 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 43.413.136,27 | 10.001.046,89 | 8.054.321,28 | 45.359.861,88 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 43.413.136,27 | 10.001.046,89 | 8.054.321,28 | 45.359.861,88 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 606.104,28 | 2.086.389,08 | 2.444.002,32 | 248.491,04 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI SWAP) | 4.686.816,15 | 40.948,21 | 731.221,16 | 3.996.543,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 57.388,35 | 4.822.204,80 | 4.879.097,80 | 495,35 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 27.563.307,24 | 2.589.342,06 | 0,00 | 30.152.649,30 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 2.562.288,12 | 26.819,38 | 0,00 | 2.589.107,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 7.937.232,13 | 435.343,36 | 0,00 | 8.372.575,49 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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