| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 591.105,75 | 3.274.585,48 | 16.535,14 | 3.849.156,09 |
| 11.novembro | 2023 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 591.105,75 | 3.274.585,48 | 16.535,14 | 3.849.156,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 356.215,91 | 3.241.633,28 | 59,04 | 3.597.790,15 |
| 11.novembro | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 356.215,91 | 3.241.633,28 | 59,04 | 3.597.790,15 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 45.557,99 | 261,60 | 0,00 | 45.819,59 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 45.039,97 | 260,65 | 58,60 | 45.242,02 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.365,29 | 37,44 | 0,00 | 6.402,73 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 35.429,72 | 213,78 | 0,00 | 35.643,50 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.302,60 | 32,22 | 0,00 | 5.334,82 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 142.346,24 | 814,62 | 0,00 | 143.160,86 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 73.776,33 | 427,94 | 0,00 | 74.204,27 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 336,84 | 1,98 | 0,44 | 338,38 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010109 | BANCO DO BRASIL - 49.959-5 (CONTA VINCULADA) | 14,45 | 0,09 | 0,00 | 14,54 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010111 | BANCO DO BRASIL - 51.622-8 (CONTA VINCULADA) | 1.136,89 | 6,57 | 0,00 | 1.143,46 |
| 11.novembro | 2023 | 11351010112 | BANCO DO BRASIL - 51.686-7 (CONTA VINCULADA) | 909,59 | 5,53 | 0,00 | 915,12 |
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