| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.774,51 | 31.774,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM CARTÕES | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.283.371,07 | 7.300.947,36 | 7.623.041,45 | 3.961.276,98 |
| 11.novembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.315.995,50 | 1.222.463,53 | 1.342.904,60 | 1.195.554,43 |
| 11.novembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.315.995,50 | 1.222.463,53 | 1.342.904,60 | 1.195.554,43 |
| 11.novembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 441.610,33 | 220.738,52 | 294.541,96 | 367.806,89 |
| 11.novembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 441.610,33 | 220.738,52 | 294.541,96 | 367.806,89 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010101 | REFEIÇÕES | 948,00 | 1.018,50 | 948,00 | 1.018,50 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 60.391,90 | 8.389,65 | 30.941,83 | 37.839,72 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010111 | CARTÕES REDECARD - DÉBITO | 10.106,48 | 102.632,89 | 104.497,70 | 8.241,67 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 177,56 | 25.273,11 | 22.931,26 | 2.519,41 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 136.915,80 | 16.944,86 | 70.100,19 | 83.760,47 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 159.955,59 | 65.727,02 | 56.367,94 | 169.314,67 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010115 | PIX | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 63.810,00 | 0,00 | 8.430,00 | 55.380,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
