| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 1320 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 974.431,46 | 1.025.335,25 | 50.903,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 132021 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 974.431,46 | 1.025.335,25 | 50.903,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 56.309.523,94 | 48.715.878,76 | 55.224.583,20 | 49.800.819,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 141 | COMPENSAÇÃO | 56.309.523,94 | 48.715.878,76 | 55.224.583,20 | 49.800.819,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 1411 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 56.309.523,94 | 48.715.878,76 | 55.224.583,20 | 49.800.819,50 |
| 12.dezembro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 53.786.601,93 | 48.034.800,00 | 53.786.601,93 | 48.034.800,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 2.188.376,30 | 681.078,76 | 1.432.677,99 | 1.436.777,07 |
| 12.dezembro | 2017 | 14113 | BENS EM COMODATO | 12.045,64 | 0,00 | 5.303,28 | 6.742,36 |
| 12.dezembro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 322.500,07 | 0,00 | 0,00 | 322.500,07 |
| 12.dezembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.875.401,69 | 6.487.030,46 | 611.628,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 5.875.401,69 | 6.487.030,46 | 611.628,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161005 | SERVIÇOS DE SAUDE | 3.224.864,37 | 3.498.084,68 | 273.220,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161016 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 380.680,44 | 520.531,50 | 139.851,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161019 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 2.182.242,88 | 2.372.868,28 | 190.625,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 161099 | OUTROS SERVIÇOS | 87.614,00 | 95.546,00 | 7.932,00 | 0,00 |
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