| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 16.814.998,28 | 34.895.372,95 | 36.244.621,86 | 15.465.749,37 |
| 12.dezembro | 2017 | 111 | DISPONÍVEL | 10.543.950,12 | 26.530.841,78 | 27.567.739,86 | 9.507.052,04 |
| 12.dezembro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.101.453,98 | 13.371.838,88 | 14.410.658,52 | 9.062.634,34 |
| 12.dezembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 7.132,56 | 360.365,54 | 363.487,00 | 4.011,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 192.740,25 | 9.016.204,51 | 9.104.162,73 | 104.782,03 |
| 12.dezembro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.901.581,17 | 3.995.268,83 | 4.943.008,79 | 8.953.841,21 |
| 12.dezembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 442.496,14 | 1.959,31 | 37,75 | 444.417,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 442.496,14 | 1.959,31 | 37,75 | 444.417,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.157.043,59 | 13.157.043,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.157.043,59 | 13.157.043,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.271.048,16 | 8.364.531,17 | 8.676.882,00 | 5.958.697,33 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.599.758,98 | 4.206.426,70 | 2.802.368,98 | 4.003.816,70 |
| 12.dezembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 2.124.499,09 | 4.007.994,82 | 2.342.828,93 | 3.789.664,98 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 470.232,62 | 198.431,88 | 454.512,78 | 214.151,72 |
| 12.dezembro | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 5.027,27 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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