| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 21141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -134.945,11 | 135.702,87 | 138.089,42 | -137.331,66 |
| . agosto | 2024 | 21141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -118.604,31 | 118.520,53 | 116.221,24 | -116.305,02 |
| . agosto | 2024 | 21141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -82.447,82 | 76.068,65 | 81.104,44 | -87.483,61 |
| . agosto | 2024 | 21141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.156,15 | 1.156,15 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.241.681,85 | 8.497.295,25 | 5.757.627,40 | -3.502.014,00 |
| . agosto | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.241.681,85 | 8.497.295,25 | 5.757.627,40 | -3.502.014,00 |
| . agosto | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.241.681,85 | 8.497.295,25 | 5.757.627,40 | -3.502.014,00 |
| . agosto | 2024 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -6.241.681,85 | 8.497.295,25 | 5.757.627,40 | -3.502.014,00 |
| . agosto | 2024 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -6.241.681,85 | 8.497.295,25 | 5.757.627,40 | -3.502.014,00 |
| . agosto | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -6.230.811,89 | 8.487.778,29 | 5.749.934,40 | -3.492.968,00 |
| . agosto | 2024 | 21311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -9.657,00 | 8.126,50 | 4.058,50 | -5.589,00 |
| . agosto | 2024 | 21311010104 | SEGUROS A PAGAR | -228,00 | 228,00 | 2.617,00 | -2.617,00 |
| . agosto | 2024 | 21311010105 | FORNECEDORES A PAGAR | -984,96 | 1.162,46 | 1.017,50 | -840,00 |
| . agosto | 2024 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -392.240,95 | 364.453,25 | 308.623,23 | -336.410,93 |
| . agosto | 2024 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -392.240,95 | 364.453,25 | 308.623,23 | -336.410,93 |
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