| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 11561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 164.664,80 | 351.729,03 | 341.307,84 | 175.085,99 |
| . agosto | 2024 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 541.849,48 | 786.564,52 | 784.148,06 | 544.265,94 |
| . agosto | 2024 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 30.236,56 | 29.977,16 | 259,40 |
| . agosto | 2024 | 11911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 30.236,56 | 29.977,16 | 259,40 |
| . agosto | 2024 | 1191101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 30.236,56 | 29.977,16 | 259,40 |
| . agosto | 2024 | 119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 30.236,56 | 29.977,16 | 259,40 |
| . agosto | 2024 | 11911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 30.236,56 | 29.977,16 | 259,40 |
| . agosto | 2024 | 1197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 541.849,48 | 756.327,96 | 754.170,90 | 544.006,54 |
| . agosto | 2024 | 11971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 541.849,48 | 756.327,96 | 754.170,90 | 544.006,54 |
| . agosto | 2024 | 1197101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 541.849,48 | 756.327,96 | 754.170,90 | 544.006,54 |
| . agosto | 2024 | 119710101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 541.849,48 | 756.327,96 | 754.170,90 | 544.006,54 |
| . agosto | 2024 | 11971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 292.212,68 | 298.505,05 | 292.582,42 | 298.135,31 |
| . agosto | 2024 | 11971010103 | REFEIÇÕES | 4.008,76 | 3.664,43 | 4.435,20 | 3.237,99 |
| . agosto | 2024 | 11971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 192.736,00 | 382.531,53 | 386.489,53 | 188.778,00 |
| . agosto | 2024 | 11971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.617,64 | 44.389,35 | 44.389,35 | 26.617,64 |
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