| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.104.752,57 | 11.866.504,77 | 7.878.777,59 | 8.092.479,75 |
| . agosto | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.104.752,57 | 11.866.504,77 | 7.878.777,59 | 8.092.479,75 |
| . agosto | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.104.752,57 | 11.866.504,77 | 7.878.777,59 | 8.092.479,75 |
| . agosto | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -43.051,69 | 92,32 | 0,00 | -42.959,37 |
| . agosto | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -43.051,69 | 92,32 | 0,00 | -42.959,37 |
| . agosto | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.051,69 | 92,32 | 0,00 | -42.959,37 |
| . agosto | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.051,69 | 92,32 | 0,00 | -42.959,37 |
| . agosto | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.051,69 | 92,32 | 0,00 | -42.959,37 |
| . agosto | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.389.938,49 | 535.299,65 | 550.514,77 | 4.374.723,37 |
| . agosto | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 205.281,63 | 519.255,92 | 498.134,70 | 226.402,85 |
| . agosto | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 205.281,63 | 519.255,92 | 498.134,70 | 226.402,85 |
| . agosto | 2024 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 27.014,63 | 80.255,07 | 57.960,44 | 49.309,26 |
| . agosto | 2024 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 27.014,63 | 80.255,07 | 57.960,44 | 49.309,26 |
| . agosto | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 27.014,63 | 80.255,07 | 57.960,44 | 49.309,26 |
| . agosto | 2024 | 1131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 397.716,00 | 397.716,00 | 0,00 |
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