| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.504.167,42 | 35.429.845,52 | 40.004.827,42 | 61.929.185,52 |
| . agosto | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.504.167,42 | 35.429.845,52 | 40.004.827,42 | 61.929.185,52 |
| . agosto | 2024 | 1111101 | CAIXA | 1.873,19 | 588.240,17 | 587.381,62 | 2.731,74 |
| . agosto | 2024 | 111110101 | CAIXA | 1.873,19 | 588.240,17 | 587.381,62 | 2.731,74 |
| . agosto | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 1.873,19 | 65.651,58 | 64.793,03 | 2.731,74 |
| . agosto | 2024 | 11111010111 | SESC POÇO | 0,00 | 180.893,25 | 180.893,25 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 11111010112 | SESC GUAXUMA | 0,00 | 321.918,41 | 321.918,41 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 11111010116 | SESC ARAPIRACA | 0,00 | 16.921,93 | 16.921,93 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 11111010117 | SESC JARAGUÁ | 0,00 | 2.855,00 | 2.855,00 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 79.503,36 | 22.595.004,94 | 22.558.700,24 | 115.808,06 |
| . agosto | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 79.503,36 | 22.595.004,94 | 22.558.700,24 | 115.808,06 |
| . agosto | 2024 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 21.892.137,55 | 21.892.137,55 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 11111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 70.133,56 | 280.075,47 | 279.762,69 | 70.446,34 |
| . agosto | 2024 | 11111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 9.369,80 | 422.791,92 | 386.800,00 | 45.361,72 |
| . agosto | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 66.422.790,87 | 12.246.600,41 | 16.858.745,56 | 61.810.645,72 |
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