| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 3.906,92 | 125.700,48 | 129.321,17 | 286,23 |
| . dezembro | 2024 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 760.014,42 | 820.981,47 | 256.818,26 | 1.324.177,63 |
| . dezembro | 2024 | 11211010115 | PIX | 710,41 | 102.397,08 | 103.058,36 | 49,13 |
| . dezembro | 2024 | 11211010121 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 47.266,00 | 2.722,30 | 17.738,30 | 32.250,00 |
| . dezembro | 2024 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
| . dezembro | 2024 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 3.324,69 | 0,00 | 0,00 | 3.324,69 |
| . dezembro | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 250.260,54 | 367.379,52 | 483.427,62 | 134.212,44 |
| . dezembro | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 250.260,54 | 367.379,52 | 483.427,62 | 134.212,44 |
| . dezembro | 2024 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 226.694,55 | 367.379,52 | 483.427,62 | 110.646,45 |
| . dezembro | 2024 | 11211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 23.565,99 | 0,00 | 0,00 | 23.565,99 |
| . dezembro | 2024 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 98.097,10 | 50.662,66 | 73.955,82 | 74.803,94 |
| . dezembro | 2024 | 112110301 | REGIONAL ACRE | 698,50 | 0,00 | 687,18 | 11,32 |
| . dezembro | 2024 | 11211030101 | REGIONAL ACRE | 698,50 | 0,00 | 687,18 | 11,32 |
| . dezembro | 2024 | 112110305 | REGIONAL BAHIA | 1.548,51 | 0,00 | 1.170,52 | 377,99 |
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