| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 278,87 | 85.587,14 | 85.578,96 | 287,05 |
| . dezembro | 2024 | 11111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 47.708.288,15 | 390.680,03 | 1.300.000,00 | 46.798.968,18 |
| . dezembro | 2024 | 11111040113 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (MERCURIO) | 20.311.314,60 | 469.766,02 | 0,00 | 20.781.080,62 |
| . dezembro | 2024 | 11111040114 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 577234713-2 (FI MEGA DI) | 3.429.918,02 | 27.855,59 | 163.700,00 | 3.294.073,61 |
| . dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.576,11 | 59.576,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.401.485,57 | 12.928.832,34 | 9.131.554,16 | 9.198.763,75 |
| . dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.887.075,94 | 2.223.921,48 | 1.771.625,59 | 2.339.371,83 |
| . dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.887.075,94 | 2.223.921,48 | 1.771.625,59 | 2.339.371,83 |
| . dezembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 840.343,52 | 1.051.985,33 | 513.072,37 | 1.379.256,48 |
| . dezembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 840.343,52 | 1.051.985,33 | 513.072,37 | 1.379.256,48 |
| . dezembro | 2024 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 24.216,08 | 79,00 | 6.031,28 | 18.263,80 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
