| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 220,00 | 248,90 | 28,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.277.018,27 | 40.048,21 | 114.781,80 | 1.351.751,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.182.424,32 | 37.081,68 | 106.279,45 | 1.251.622,09 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 940.225,46 | 1.026.390,03 | 86.164,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 870.579,13 | 950.361,28 | 79.782,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.588,31 | 1.588,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 80.617,26 | 88.196,87 | 80.387,00 | 72.807,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 80.617,26 | 88.196,87 | 80.387,00 | 72.807,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.078,80 | 39.904,95 | 40.048,92 | 28.222,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.751,88 | 3.778,66 | 3.117,72 | 4.090,94 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.523,04 | 17.622,32 | 19.067,24 | 18.967,96 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.263,54 | 26.890,94 | 18.153,12 | 21.525,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 912.932,18 | 1.403.227,68 | 1.727.585,05 | 1.237.289,55 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 810.976,46 | 1.398.342,09 | 1.722.699,46 | 1.135.333,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 101.955,72 | 4.885,59 | 4.885,59 | 101.955,72 |
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