| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 28.935.584,19 | 11.049.793,83 | 10.199.566,56 | 29.785.811,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 1.523,97 | 116.809,42 | 114.328,47 | 4.004,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111100 | CAIXA | 1.523,97 | 88.965,95 | 86.485,00 | 4.004,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 62.358,52 | 6.973.123,53 | 6.916.849,28 | 118.632,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.871.701,70 | 3.959.860,88 | 3.168.388,81 | 29.663.173,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 686.483,98 | 3.169,72 | 202.189,56 | 487.464,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 686.483,98 | 3.169,72 | 202.189,56 | 487.464,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.114.758,56 | 11.114.758,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.114.758,56 | 11.114.758,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.593.285,06 | 6.365.515,70 | 4.474.418,81 | 7.484.381,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.645.853,91 | 3.947.071,72 | 2.431.948,82 | 4.160.976,81 |
| 12.dezembro | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.944.517,72 | 3.448.288,23 | 1.944.517,72 | 3.448.288,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.944.517,72 | 3.448.288,23 | 1.944.517,72 | 3.448.288,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 701.336,19 | 498.783,49 | 487.431,10 | 712.688,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 0,00 | 865,12 | 865,12 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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