| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 000000000000003112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 14.523.867,66 | 1.913.863,19 | 140.491,22 | 16.297.239,63 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003123 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.139.967,60 | 150.999,50 | 12.848,64 | 1.278.118,46 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.052.644,71 | 366.473,38 | 1.434,73 | 3.417.683,36 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003191 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS E OUTRAS | 1.316.024,08 | 1.658,44 | 0,00 | 1.317.682,52 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003311 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.515.004,13 | 591.179,17 | 30.337,61 | 5.075.845,69 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003321 | DIÁRIAS | 162.430,25 | 62.456,00 | 7.704,00 | 217.182,25 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 49.734,96 | 15.767,50 | 1.012,50 | 64.489,96 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 22.029.356,47 | 2.243.558,51 | 47.169,95 | 24.225.745,03 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003331 | DEPRECIAÇÃO | 3.369.038,27 | 374.628,42 | 0,00 | 3.743.666,69 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 53.547,49 | 11.007,28 | 19,19 | 64.535,58 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 787.135,50 | 93.660,82 | 0,00 | 880.796,32 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003617 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMP. | 23.356,61 | 0,00 | 0,00 | 23.356,61 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003712 | TAXAS | 94.667,92 | 11.280,50 | 90,09 | 105.858,33 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003971 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 5.653.973,51 | 0,00 | 0,00 | 5.653.973,51 |
| . outubro | 2024 | 000000000000003974 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 17.973,00 | 0,00 | 0,00 | 17.973,00 |
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